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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：12.55%

單位凈值 (2025-06-17)

0.9145-0.08%
近3月：-2.36%
近3年：-0.85%

累計(jì)凈值

1.5488
近6月：-0.21%
成立來：5.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 0.9145 1.5488 -0.08%
    06-16 0.9152 1.5498 0.24%
    06-13 0.9130 1.5466 -0.63%
    06-12 0.9188 1.5549 0.05%
    06-11 0.9183 1.5542 0.80%
    06-10 0.9110 1.5438 -0.51%
    06-09 0.9157 1.5505 0.28%
    06-06 0.9131 1.5468 -0.03%
    06-05 0.9134 1.5472 0.26%
    06-04 0.9110 1.5438 0.41%
    06-03 0.9073 1.5385 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -0.04%
    -2.36%
    -0.21%
    -0.63%
    12.55%
    3.46%
    -0.85%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1201 | 3916
    2416 | 3887
    1397 | 3628
    1571 | 3364
    1946 | 3428
    1556 | 2853
    821 | 2206
    708 | 1778
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    2023-06-3018.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 問一下經(jīng)理為什么還不把茅臺股換掉，是不是茅臺分紅還 股友ZHjIho 06-16 21:58
82 1 這只基金經(jīng)理要死在茅臺這只股票上 股友ZHjIho 06-10 10:51
119 1 $國泰滬深300指數(shù)A(OTCFUND|02001 股友ZHjIho 05-23 13:36
72 0 今天十只持倉股有七只股漲而且我是高價(jià)股，為什么凈值 股友ZHjIho 05-08 20:52
73 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:05
78 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:04
91 0 吳中昊你究竟有沒有作業(yè)道德，你為什么茅臺這只爛股不 股友ZHjIho 04-25 20:55
102 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
117 1 市場震蕩，創(chuàng)新藥板塊迎來上車契機(jī)！富國恒生港股通醫(yī) 沒得話 04-16 18:27
77 0 當(dāng)市場深度回調(diào)結(jié)束，港股創(chuàng)新藥的黃金坑已然形成。富 晨云1 04-11 10:52
219 1 科技板塊疲軟，機(jī)器人也跟著調(diào)整，但這正是上車的好時 Mch 04-02 07:41
114 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
82 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(國泰滬深300指數(shù) 基金資訊 03-21 09:08
118 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 09:06
166 1 強(qiáng)烈要求該基金經(jīng)理把茅臺股和其他的酒類股都堅(jiān)決除掉 股友ZHjIho 03-20 16:04
236 1 公告關(guān)于國泰基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 20:58
110 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
92 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
194 0 經(jīng)理老板，請求你們把持倉股都換了吧，那只基金還在持 股友ZHjIho 02-20 20:48
152 0 注意啦！中國技術(shù)閃耀市場，科技產(chǎn)業(yè)熱度飆升，風(fēng)口已 久遠(yuǎn)的冷若寒寒173 02-18 10:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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