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國泰滬深300指數(shù)A(020011
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.67%
近1年：7.86%

單位凈值 (2025-04-30)

0.8882-0.09%
近3月：-0.97%
近3年：3.47%

累計凈值

1.5111
近6月：-2.16%
成立來：2.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：12.07億元（2025-03-31）基金經理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.8882 1.5111 -0.09%
    04-29 0.8890 1.5123 -0.17%
    04-28 0.8905 1.5144 -0.15%
    04-25 0.8918 1.5163 0.08%
    04-24 0.8911 1.5153 -0.06%
    04-23 0.8916 1.5160 0.07%
    04-22 0.8910 1.5151 0.04%
    04-21 0.8906 1.5146 0.30%
    04-18 0.8879 1.5107 0.02%
    04-17 0.8877 1.5104 0.00%
    04-16 0.8877 1.5104 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -2.67%
    -0.97%
    -2.16%
    -3.49%
    7.86%
    -0.46%
    3.47%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2309 | 3746
    1374 | 3709
    2253 | 3529
    1685 | 3117
    2282 | 3437
    1312 | 2771
    798 | 2153
    790 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    2023-06-3018.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 吳中昊你究竟有沒有作業(yè)道德，你為什么茅臺這只爛股不 股友ZHjIho 04-25 20:55
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50 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(國泰滬深300指數(shù) 基金資訊 03-21 09:08
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54 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
158 0 經理老板，請求你們把持倉股都換了吧，那只基金還在持 股友ZHjIho 02-20 20:48
125 0 注意啦！中國技術閃耀市場，科技產業(yè)熱度飆升，風口已 久遠的冷若寒寒173 02-18 10:14
788 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
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590 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-12 13:47
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