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單位凈值 (2025-04-30)

1.02850.04%
近1月：0.58%
近1年：--

累計凈值

1.0405
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：1.89%
成立來：2.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0285 1.0405 0.04%
    04-29 1.0281 1.0401 0.09%
    04-28 1.0272 1.0392 0.04%
    04-25 1.0268 1.0388 0.01%
    04-24 1.0267 1.0387 -0.02%
    04-23 1.0269 1.0389 -0.04%
    04-22 1.0273 1.0393 0.03%
    04-21 1.0270 1.0390 -0.04%
    04-18 1.0274 1.0394 0.01%
    04-17 1.0273 1.0393 -0.03%
    04-16 1.0276 1.0396 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.58%
    0.26%
    1.89%
    0.01%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1333 | 3366
    1701 | 3313
    1771 | 3187
    2819 | 3289
    -- | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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