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單位凈值 (2025-12-16)

1.03250.01%
近1月：0.07%
近1年：0.17%

累計凈值

1.0445
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：2.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0325 1.0445 0.01%
    12-15 1.0324 1.0444 -0.01%
    12-12 1.0325 1.0445 -0.01%
    12-11 1.0326 1.0446 0.04%
    12-10 1.0322 1.0442 0.02%
    12-09 1.0320 1.0440 0.03%
    12-08 1.0317 1.0437 0.01%
    12-05 1.0316 1.0436 0.03%
    12-04 1.0313 1.0433 -0.06%
    12-03 1.0319 1.0439 -0.01%
    12-02 1.0320 1.0440 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.42%
    0.20%
    0.40%
    0.17%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    359 | 3224
    430 | 3228
    783 | 3199
    1579 | 3119
    2018 | 2963
    2403 | 2926
    -- | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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