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單位凈值 (2025-12-19)

1.03370.05%
近1月：0.16%
近1年：0.58%

累計凈值

1.0457
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：2.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0337 1.0457 0.05%
    12-18 1.0332 1.0452 0.04%
    12-17 1.0328 1.0448 0.03%
    12-16 1.0325 1.0445 0.01%
    12-15 1.0324 1.0444 -0.01%
    12-12 1.0325 1.0445 -0.01%
    12-11 1.0326 1.0446 0.04%
    12-10 1.0322 1.0442 0.02%
    12-09 1.0320 1.0440 0.03%
    12-08 1.0317 1.0437 0.01%
    12-05 1.0316 1.0436 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.16%
    0.50%
    0.23%
    0.52%
    0.58%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    351 | 3515
    1185 | 3485
    1771 | 3406
    2279 | 3241
    2515 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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