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單位凈值 (2025-06-17)

1.03100.06%
近1月：0.23%
近1年：--

累計凈值

1.0430
近3月：1.01%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來：2.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0310 1.0430 0.06%
    06-16 1.0304 1.0424 0.00%
    06-13 1.0304 1.0424 0.01%
    06-12 1.0303 1.0423 -0.01%
    06-11 1.0304 1.0424 0.03%
    06-10 1.0301 1.0421 0.00%
    06-09 1.0301 1.0421 0.03%
    06-06 1.0298 1.0418 0.06%
    06-05 1.0292 1.0412 0.02%
    06-04 1.0290 1.0410 0.03%
    06-03 1.0287 1.0407 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    1.01%
    0.12%
    0.25%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1728 | 3110
    2234 | 3108
    2204 | 3056
    2859 | 2973
    2599 | 3000
    -- | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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