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單位凈值 (2025-09-10)

1.0267-0.10%
近1月：-0.43%
近1年：1.85%

累計凈值

1.0387
近3月：-0.33%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：1.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-10 1.0267 1.0387 -0.10%
    09-09 1.0277 1.0397 -0.04%
    09-08 1.0281 1.0401 -0.09%
    09-05 1.0290 1.0410 -0.07%
    09-04 1.0297 1.0417 0.03%
    09-03 1.0294 1.0414 0.10%
    09-02 1.0284 1.0404 0.01%
    09-01 1.0283 1.0403 0.05%
    08-29 1.0278 1.0398 0.00%
    08-28 1.0278 1.0398 -0.06%
    08-27 1.0284 1.0404 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.43%
    -0.33%
    0.51%
    -0.17%
    1.85%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1974 | 3124
    1857 | 3126
    2009 | 3078
    2314 | 2965
    2206 | 2926
    1631 | 2779
    -- | 2229
    -- | 1892
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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