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單位凈值 (2025-06-17)

1.03320.09%
近1月：0.33%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.0372
近3月：1.17%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來(lái)：3.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：28.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2024-05-15管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0332 1.0372 0.09%
    06-16 1.0323 1.0363 0.01%
    06-13 1.0322 1.0362 0.01%
    06-12 1.0321 1.0361 -0.03%
    06-11 1.0324 1.0364 0.05%
    06-10 1.0319 1.0359 -0.01%
    06-09 1.0320 1.0360 0.03%
    06-06 1.0317 1.0357 0.11%
    06-05 1.0306 1.0346 0.02%
    06-04 1.0304 1.0344 0.04%
    06-03 1.0300 1.0340 -0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    0.33%
    1.17%
    0.72%
    0.39%
    3.54%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    2307 | 3110
    1633 | 3107
    2118 | 3049
    2237 | 2961
    2390 | 2999
    923 | 2732
    -- | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    --

    --
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