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單位凈值 (2025-12-12)

1.05280.00%
近1月：0.06%
近1年：1.54%

累計凈值

1.0816
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：4.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2024-01-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0528 1.0816 0.00%
    12-11 1.0528 1.0816 0.02%
    12-10 1.0526 1.0814 0.01%
    12-09 1.0525 1.0813 0.01%
    12-08 1.0524 1.0812 0.00%
    12-05 1.0524 1.0812 0.00%
    12-04 1.0524 1.0812 -0.02%
    12-03 1.0526 1.0814 0.01%
    12-02 1.0525 1.0813 0.00%
    12-01 1.0525 1.0813 0.01%
    11-28 1.0524 1.0812 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.36%
    0.69%
    1.36%
    1.54%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    292 | 970
    540 | 962
    306 | 946
    454 | 934
    506 | 931
    -- | 830
    -- | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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