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銀華添益定期開放債券D(020604
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.03870.00%
近1月：-0.12%
近1年：-0.32%

累計凈值

1.1047
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來：0.01%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-21～2026-06-17/2026-05-21～...
預估開放申購時間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0387 1.1047 0.00%
    12-22 1.0387 1.1047 0.00%
    12-19 1.0387 1.1047 0.00%
    12-18 1.0387 1.1047 0.00%
    12-17 1.0387 1.1047 0.00%
    12-16 1.0387 1.1047 0.00%
    12-15 1.0387 1.1047 0.00%
    12-12 1.0387 1.1047 0.00%
    12-11 1.0387 1.1047 0.00%
    12-10 1.0387 1.1047 0.00%
    12-09 1.0387 1.1047 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.12%
    0.09%
    -0.44%
    -0.43%
    -0.32%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    773 | 784
    655 | 780
    729 | 763
    677 | 730
    662 | 678
    656 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    對比
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