基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.05300.10%
近1月：0.42%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.1060
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來：0.14%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0530 1.1060 0.10%
    04-29 1.0519 1.1049 0.10%
    04-28 1.0508 1.1038 0.00%
    04-25 1.0508 1.1038 0.00%
    04-24 1.0508 1.1038 0.00%
    04-23 1.0508 1.1038 0.00%
    04-22 1.0508 1.1038 0.00%
    04-21 1.0508 1.1038 -0.10%
    04-18 1.0519 1.1049 0.00%
    04-17 1.0519 1.1049 0.00%
    04-16 1.0519 1.1049 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.42%
    -0.20%
    1.11%
    -0.30%
    0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    65 | 757
    318 | 827
    731 | 799
    723 | 780
    779 | 797
    713 | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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107 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:12
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