基金品種

全球市場(chǎng)
銀華添益定期開(kāi)放債券D(020604
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.03870.00%
近1月：-0.12%
近1年：-0.32%

累計(jì)凈值

1.1047
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來(lái)：0.01%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-21～2026-06-17/2026-05-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0387 1.1047 0.00%
    12-19 1.0387 1.1047 0.00%
    12-18 1.0387 1.1047 0.00%
    12-17 1.0387 1.1047 0.00%
    12-16 1.0387 1.1047 0.00%
    12-15 1.0387 1.1047 0.00%
    12-12 1.0387 1.1047 0.00%
    12-11 1.0387 1.1047 0.00%
    12-10 1.0387 1.1047 0.00%
    12-09 1.0387 1.1047 0.00%
    12-08 1.0387 1.1047 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.12%
    0.09%
    -0.44%
    -0.43%
    -0.32%
    --
    --
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    774 | 784
    642 | 783
    708 | 766
    673 | 732
    665 | 681
    660 | 680
    -- | 573
    -- | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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