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浦銀安盛普安利率債債券(020655
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01520.06%
近1月：0.16%
近1年：0.73%

累計凈值

1.0502
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來：5.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0152 1.0502 0.06%
    12-22 1.0146 1.0496 -0.05%
    12-19 1.0151 1.0501 0.09%
    12-18 1.0142 1.0492 0.01%
    12-17 1.0141 1.0491 0.09%
    12-16 1.0132 1.0482 0.02%
    12-15 1.0130 1.0480 0.01%
    12-12 1.0129 1.0479 -0.05%
    12-11 1.0134 1.0484 0.05%
    12-10 1.0129 1.0479 0.03%
    12-09 1.0126 1.0476 0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.16%
    0.67%
    0.22%
    0.65%
    0.73%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    642 | 3228
    293 | 3234
    540 | 3204
    1583 | 3129
    1918 | 2967
    1947 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

    --

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