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單位凈值 (2025-06-16)

1.02200.01%
近1月：0.31%
近1年：3.65%

累計凈值

1.0421
近3月：1.31%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：4.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經理：沈致遠等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0220 1.0421 0.01%
    06-13 1.0219 1.0420 0.01%
    06-12 1.0218 1.0419 0.01%
    06-11 1.0217 1.0418 0.05%
    06-10 1.0212 1.0413 0.00%
    06-09 1.0212 1.0413 0.04%
    06-06 1.0208 1.0409 0.06%
    06-05 1.0202 1.0403 0.02%
    06-04 1.0200 1.0401 0.01%
    06-03 1.0199 1.0400 0.01%
    05-30 1.0198 1.0399 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    1.31%
    0.51%
    0.25%
    3.65%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    894 | 3099
    968 | 3041
    2386 | 2954
    2468 | 2992
    739 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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