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單位凈值 (2025-04-30)

1.01820.04%
近1月：0.59%
近1年：3.57%

累計凈值

1.0383
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：2.08%
成立來：3.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經理：沈致遠等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0182 1.0383 0.04%
    04-29 1.0178 1.0379 0.08%
    04-28 1.0170 1.0371 0.03%
    04-25 1.0167 1.0368 0.01%
    04-24 1.0166 1.0367 -0.01%
    04-23 1.0167 1.0368 -0.04%
    04-22 1.0171 1.0372 0.02%
    04-21 1.0169 1.0370 -0.03%
    04-18 1.0172 1.0373 0.00%
    04-17 1.0172 1.0373 -0.01%
    04-16 1.0173 1.0374 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.59%
    -0.17%
    2.08%
    -0.12%
    3.57%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1305 | 3366
    3082 | 3313
    1395 | 3187
    3036 | 3289
    1180 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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