基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0019-0.06%
近1月：0.03%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.0442
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來(lái)：4.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0019 1.0442 -0.06%
    12-11 1.0025 1.0448 0.03%
    12-10 1.0022 1.0445 0.03%
    12-09 1.0019 1.0442 0.04%
    12-08 1.0015 1.0438 0.01%
    12-05 1.0014 1.0437 0.01%
    12-04 1.0013 1.0436 -0.01%
    12-03 1.0014 1.0437 0.01%
    12-02 1.0013 1.0436 0.00%
    12-01 1.0013 1.0436 -0.01%
    11-28 1.0014 1.0437 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.03%
    0.62%
    0.45%
    0.60%
    1.19%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    928 | 3513
    430 | 3484
    1224 | 3397
    2028 | 3241
    1899 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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