基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.0611-0.01%
近1月：0.11%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.1351
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來(lái)：4.45%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2024-02-02管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0611 1.1351 -0.01%
    12-22 1.0612 1.1352 0.04%
    12-19 1.0608 1.1348 0.05%
    12-18 1.0603 1.1343 0.04%
    12-17 1.0599 1.1339 0.06%
    12-16 1.0593 1.1333 -0.03%
    12-15 1.0596 1.1336 0.00%
    12-12 1.0596 1.1336 0.01%
    12-11 1.0595 1.1335 0.00%
    12-10 1.0595 1.1335 0.05%
    12-09 1.0590 1.1330 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.11%
    0.63%
    0.69%
    1.36%
    1.40%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    443 | 784
    226 | 780
    334 | 763
    390 | 730
    453 | 678
    469 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1111 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3 基金資訊 10-26 17:22
550 0 市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)候，債基總能扛住壓力。鑫元睿鑫添益?zhèn)?/a> 漢堡土豆 09-30 10:57
1962 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期 基金資訊 08-27 17:21
782 0 消費(fèi)電子UWB+5G融合方案商用，移遠(yuǎn)通信、廣和通 影流之主的嘆息 08-26 17:28
841 0 看到債市一片紅，心情就極好，收蛋的好日子快來(lái)了，拿 乘風(fēng)破浪英姐 07-31 12:40
2399 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
936 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(C類(lèi)份額)基 基金資訊 06-24 17:40
2546 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-24 17:26
903 0 不喜歡波動(dòng)大的，還是繼續(xù)拿中短債，我買(mǎi)的$中加聚安 熊慧_穩(wěn)健版 05-13 19:26
1189 1 今晚利率債漲跌參半，信用債收蛋為主 小珍妮養(yǎng)基 05-10 00:23
942 0 中短債比長(zhǎng)債波動(dòng)小很多呢，走勢(shì)更穩(wěn)健~之前買(mǎi)的$中 姐很溫柔 04-28 19:39
2571 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
2541 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
2603 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
2100 0 債市波動(dòng)別慌！波動(dòng)中暗藏配置機(jī)會(huì) 安信基金 02-24 17:18
414 1 四季度債市收益率整體下行，提升久期和杠桿水平 安信基金張睿 01-24 15:12
1952 0 春節(jié)理財(cái)攻略！這樣做多得10天收益機(jī)會(huì) 安信基金 01-21 15:14
3299 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
960 0 發(fā)現(xiàn)辦公室里的炒股的同事都不太講話了，但是基金里的 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-07 11:04
963 0 去年人家方正富邦睿利是大放光彩，去年一看收了713 小蠻123 01-07 10:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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