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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D(020861
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02640.00%
近1月：-0.19%
近1年：0.06%

累計凈值

1.0696
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.56%
成立來：4.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2024-03-11管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-05/2026-02-04～...
預估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月05日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.19%
    0.34%
    -0.56%
    -0.42%
    0.06%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2560 | 3221
    2417 | 3221
    1697 | 3192
    2666 | 3116
    2668 | 2957
    2598 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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