基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

0.98530.31%
近1月：-1.84%
近1年：-0.18%

累計(jì)凈值

1.0395
近3月：-1.42%
近3年：--

近6月：-1.47%
成立來(lái)：3.90%
類(lèi)型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-10～2026-03-16/2026-03-10～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.9853 1.0395 0.31%
    12-18 0.9823 1.0365 -0.09%
    12-17 0.9832 1.0374 0.79%
    12-16 0.9755 1.0297 -0.57%
    12-15 0.9811 1.0353 -0.51%
    12-12 0.9861 1.0403 0.15%
    12-11 0.9846 1.0388 -0.11%
    12-10 0.9857 1.0399 0.14%
    12-09 0.9843 1.0385 -0.13%
    12-08 0.9856 1.0398 0.01%
    12-05 0.9855 1.0397 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -1.84%
    -1.42%
    -1.47%
    -0.36%
    -0.18%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.01%
    0.54%
    4.74%
    6.02%
    6.12%
    12.44%
    10.86%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    1034 | 1337
    1310 | 1333
    1239 | 1318
    1290 | 1309
    1256 | 1285
    1250 | 1279
    -- | 1226
    -- | 1098
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金(國(guó)投瑞銀 基金資訊 06-27 08:09
208 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
165 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-06 00:27
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175 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
238 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-06 07:01
292 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:19
146 0 這段時(shí)間純債類(lèi)資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 細(xì)心的西門(mén)亦凡1 12-24 20:50
395 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:00
390 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-06 00:19
334 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
572 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-06 01:00
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