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單位凈值 (2025-04-30)

1.04450.02%
近1月：-0.09%
近1年：3.06%

累計凈值

1.1005
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：2.02%
成立來：4.55%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經理：張文平
成 立 日：2024-03-01管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0445 1.1005 0.02%
    04-29 1.0443 1.1003 0.09%
    04-28 1.0434 1.0994 -0.06%
    04-25 1.0440 1.1000 0.03%
    04-24 1.0437 1.0997 -0.03%
    04-23 1.0440 1.1000 -0.04%
    04-22 1.0444 1.1004 -0.05%
    04-21 1.0449 1.1009 0.12%
    04-18 1.0436 1.0996 -0.04%
    04-17 1.0440 1.1000 -0.04%
    04-16 1.0444 1.1004 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.65%
    2.02%
    0.81%
    3.06%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    614 | 1327
    722 | 1339
    351 | 1294
    618 | 1244
    401 | 1279
    692 | 1153
    -- | 967
    -- | 777
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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