基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.01780.00%
近1月：0.27%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.0494
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：3.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0178 1.0494 0.00%
    06-13 1.0178 1.0494 0.01%
    06-12 1.0177 1.0493 -0.02%
    06-11 1.0179 1.0495 0.10%
    06-10 1.0169 1.0485 -0.01%
    06-09 1.0170 1.0486 0.05%
    06-06 1.0165 1.0481 0.13%
    06-05 1.0152 1.0468 -0.01%
    06-04 1.0153 1.0469 0.03%
    06-03 1.0150 1.0466 -0.01%
    05-30 1.0151 1.0467 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.83%
    -0.07%
    -0.16%
    2.81%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    914 | 3110
    1279 | 3107
    2339 | 3049
    2882 | 2961
    2886 | 2999
    1699 | 2732
    -- | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
35 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
96 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
87 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-14 07:33
69 0 【債市每周復(fù)盤】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
76 0 【債市每周復(fù)盤】短期關(guān)注五一假期資金面波動(dòng) 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
78 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
102 0 海外因素持續(xù)擾動(dòng)，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
75 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:32
71 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長假了，再補(bǔ)點(diǎn)倉 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 03-26 18:07
72 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點(diǎn)吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
70 0 邏輯上也該沖起來了，連漲起來！！沖啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
74 0 債市連漲起來了，感覺現(xiàn)在可以多買點(diǎn)了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
58 0 債市目前的趨勢(shì)，覺得接下來應(yīng)該還能保持不錯(cuò)的勢(shì)頭， 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03
74 0 債基大方向持續(xù)上升趨勢(shì)，安心拿好還是不錯(cuò)的 森林一只貓咪 03-25 19:32
72 0 $信澳悅享利率債C$高風(fēng)險(xiǎn)的不敢碰，穩(wěn)健的倒還行 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:56
69 0 股市震蕩，接下來債基會(huì)持續(xù)發(fā)力的，機(jī)會(huì)把握起來！$ 攸寧千凝 03-25 17:44
61 0 目前趨勢(shì)定投一些也不錯(cuò) 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 03-25 17:31
79 0 債市企穩(wěn)信號(hào)初現(xiàn)，今天有望繼續(xù)收蛋。$信澳悅享利率 月亮睡了我就不睡 03-25 13:44
76 0 堅(jiān)持低吸籌碼借力打力，債基調(diào)整階段入手劃算 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 03-24 18:02
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