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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.59%
近1年：18.74%

單位凈值 (2025-12-22)

1.56380.91%
近3月：2.06%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.1548
近6月：20.32%
成立來：32.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.5638 2.1548 0.91%
    12-19 1.5497 2.1407 0.38%
    12-18 1.5438 2.1348 -0.54%
    12-17 1.5522 2.1432 1.77%
    12-16 1.5252 2.1162 -1.14%
    12-15 1.5428 2.1338 -0.57%
    12-12 1.5516 2.1426 0.61%
    12-11 1.5422 2.1332 -0.80%
    12-10 1.5547 2.1457 -0.13%
    12-09 1.5567 2.1477 -0.49%
    12-08 1.5643 2.1553 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    3.59%
    2.06%
    20.32%
    18.53%
    18.74%
    --
    --
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2207 | 4653
    2534 | 4637
    2052 | 4456
    2264 | 4012
    2276 | 3406
    2141 | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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