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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.88%
近1年：7.79%

單位凈值 (2025-04-30)

3.8013-0.10%
近3月：-1.11%
近3年：1.19%

累計(jì)凈值

1.7108
近6月：-2.64%
成立來：95.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-18管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 3.8013 1.7108 -0.10%
    04-29 3.8050 1.7125 -0.18%
    04-28 3.8117 1.7154 -0.14%
    04-25 3.8172 1.7179 0.08%
    04-24 3.8140 1.7164 -0.07%
    04-23 3.8166 1.7176 0.08%
    04-22 3.8137 1.7163 0.04%
    04-21 3.8123 1.7157 0.33%
    04-18 3.7999 1.7102 0.03%
    04-17 3.7986 1.7096 -0.01%
    04-16 3.7989 1.7098 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -2.88%
    -1.11%
    -2.64%
    -3.88%
    7.79%
    -1.24%
    1.19%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2404 | 3746
    1605 | 3709
    2366 | 3529
    1864 | 3117
    2492 | 3437
    1325 | 2771
    862 | 2153
    909 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31105.34%
    2024-06-3085.41%
    2023-12-3139.94%
    2023-06-3016.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 南方滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 南方基金羅文杰 04-25 08:00
30 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 17:37
36 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 17:15
52 0 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:41
46 0 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:23
37 0 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:22
39 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 21:46
46 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 21:45
42 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 21:45
42 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 21:45
37 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于南方滬深300交易型開 基金資訊 03-19 17:13
60 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-20 17:39
52 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 02-20 17:38
133 0 這個(gè)基金今年分紅了嗎？ 凱丁發(fā)發(fā) 02-10 15:04
98 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 17:15
1937 1 從資金角度看 股友UCCaKt 01-08 15:42
85 0 A500一樣虧成狗，有啥好吹的 牛牛的華子 01-02 15:32
876 1 又一年過完了 淺月流歌植 01-02 11:06
1604 3 中證A500指數(shù)基金產(chǎn)品高效、透明、費(fèi)率低、門檻低 酷行僧酵 12-31 17:49
882 2 有沒有人預(yù)測下明年的選擇 轉(zhuǎn)角是奇跡優(yōu) 12-31 13:13
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