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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：12.65%

單位凈值 (2025-06-17)

3.9196-0.08%
近3月：-2.60%
近3年：-3.22%

累計凈值

1.7631
近6月：-0.46%
成立來：101.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-18管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 3.9196 1.7631 -0.08%
    06-16 3.9227 1.7644 0.25%
    06-13 3.9130 1.7601 -0.68%
    06-12 3.9398 1.7720 0.06%
    06-11 3.9376 1.7710 0.81%
    06-10 3.9059 1.7570 -0.51%
    06-09 3.9260 1.7659 0.30%
    06-06 3.9144 1.7608 -0.03%
    06-05 3.9155 1.7613 0.25%
    06-04 3.9059 1.7570 0.43%
    06-03 3.8891 1.7496 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.09%
    -2.60%
    -0.46%
    -0.89%
    12.65%
    2.91%
    -3.22%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1254 | 3755
    2304 | 3719
    1372 | 3483
    1838 | 3244
    2087 | 3294
    1457 | 2747
    829 | 2121
    807 | 1714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31105.34%
    2024-06-3085.41%
    2023-12-3139.94%
    2023-06-3016.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
104 0 南方滬深300ETF2025年度第一季度報告-報告 南方基金羅文杰 04-25 08:00
47 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 17:37
45 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 17:15
74 0 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:41
60 0 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:23
47 0 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:22
52 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 21:46
58 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 21:45
54 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 21:45
60 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 21:45
51 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于南方滬深300交易型開 基金資訊 03-19 17:13
74 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-20 17:39
64 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 02-20 17:38
145 0 這個基金今年分紅了嗎？ 凱丁發(fā)發(fā) 02-10 15:04
110 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 17:15
1946 1 從資金角度看 股友UCCaKt 01-08 15:42
103 0 A500一樣虧成狗，有啥好吹的 牛牛的華子 01-02 15:32
890 1 又一年過完了 淺月流歌植 01-02 11:06
1616 3 中證A500指數(shù)基金產(chǎn)品高效、透明、費(fèi)率低、門檻低 酷行僧酵 12-31 17:49
892 2 有沒有人預(yù)測下明年的選擇 轉(zhuǎn)角是奇跡優(yōu) 12-31 13:13
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