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單位凈值 (2025-04-30)

1.16190.03%
近1月：0.40%
近1年：2.82%

累計凈值

1.1619
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：2.21%
成立來：3.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：德邦基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1619 1.1619 0.03%
    04-29 1.1616 1.1616 0.03%
    04-28 1.1613 1.1613 0.03%
    04-25 1.1609 1.1609 0.00%
    04-24 1.1609 1.1609 0.01%
    04-23 1.1608 1.1608 -0.01%
    04-22 1.1609 1.1609 0.02%
    04-21 1.1607 1.1607 0.01%
    04-18 1.1606 1.1606 0.02%
    04-17 1.1604 1.1604 -0.01%
    04-16 1.1605 1.1605 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    0.68%
    2.21%
    0.74%
    2.82%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    114 | 924
    133 | 933
    42 | 927
    48 | 906
    49 | 927
    126 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

    --
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