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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0761--
近1月：-0.09%
近1年：3.25%

累計凈值

2.2672
近3月：2.09%
近3年：--

近6月：2.63%
成立來：131.25%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0761 2.2672 --
    12-12 1.0708 2.2619 --
    12-05 1.0699 2.2610 --
    11-28 1.0693 2.2604 --
    11-21 1.0702 2.2613 --
    11-14 1.0771 2.2682 --
    11-07 1.0735 2.2646 --
    10-31 1.0686 2.2597 --
    10-24 1.0628 2.2539 --
    10-17 1.0543 2.2454 --
    10-10 1.1111 2.2553 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    -0.09%
    2.09%
    2.63%
    3.26%
    3.25%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    15 | 864
    454 | 858
    28 | 835
    107 | 795
    182 | 744
    206 | 743
    -- | 630
    -- | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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