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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-3.46%
近1年：11.69%

單位凈值 (2025-12-12)

2.13060.41%
近3月：3.31%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.4208
近6月：15.57%
成立來：32.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    -3.46%
    3.31%
    15.57%
    13.98%
    11.69%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    -3.87%
    2.73%
    13.64%
    10.40%
    7.93%
    24.49%
    25.33%
    同類排名
    3714 | 4726
    3594 | 4639
    1020 | 4410
    2437 | 3980
    2544 | 3408
    2375 | 3259
    -- | 2451
    -- | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 10-28 09:32
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