富國中證價值ETF(512040
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- 近1月：0.36%
- 近1年：17.17%
單位凈值 (2025-12-19)
- 1.14330.50%
- 近3月：4.91%
- 近3年：48.58%
- 2.4946
- 近6月：20.88%
- 成立來：156.86%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：16.75億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：曹璐迪 |
| 成 立 日：2018-11-07 | 管 理 人：富國基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票（008382） | 近1年 | 106.43% | 購買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)（020899） | 近1年 | 103.40% | 購買 | |
| 博時中證全指通信設(shè)（020691） | 近1年 | 103.02% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-19 1.1433 2.4946 0.50% 12-18 1.1376 2.4832 0.21% 12-17 1.1352 2.4784 1.43% 12-16 1.1192 2.4464 -0.92% 12-15 1.1296 2.4672 0.18% 12-12 1.1276 2.4632 0.43% 12-11 1.1228 2.4536 -0.80% 12-10 1.1319 2.4718 0.40% 12-09 1.1274 2.4628 -0.83% 12-08 1.1368 2.4816 -0.23% 12-05 1.1394 2.4868 1.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.39%0.36%4.91%20.88%16.85%17.17%39.61%48.58%同類平均-0.55%-0.31%0.16%23.77%25.57%23.63%42.81%27.66%滬深300-0.28%-0.44%1.47%18.87%16.09%15.78%37.02%17.34%跟蹤標(biāo)的1.29%0.09%4.00%17.91%11.83%12.12%29.14%30.28%同類排名326 | 47391659 | 4662521 | 44542038 | 40052351 | 34062204 | 33631304 | 2461332 | 1947四分位排名
優(yōu)秀
良好
優(yōu)秀
一般
一般
一般
一般
優(yōu)秀
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- 2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 2025-06-30 186.97% 2024-12-31 225.93% 2024-06-30 156.17% 2023-12-31 124.81% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 109.68%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 103.40%
博時中證全指通信設(shè)備指近1年 103.02%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 103.00%
博時中證全指通信設(shè)備指近1年 102.62%
富國中證通信設(shè)備主題E近1年 102.33%
富國中證旅游主題ETF
日漲幅2.85%
富國恒生港股通汽車主題
日漲幅2.38%
富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF
日漲幅2.27%
富國恒生港股通汽車主題
日漲幅2.22%
富國恒生港股通汽車主題
日漲幅2.22%
富國中證軍工龍頭ETF
日漲幅2.02%
富國生物醫(yī)藥科技混合A
日漲幅1.97%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 3006人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2429人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 2622人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2778人 |
| 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 2442人 |
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