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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.97%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-06-18)

0.9529-0.12%
近3月：-2.51%
近3年：18.63%

累計凈值

2.1138
近6月：-2.77%
成立來：114.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-11-07管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9529 2.1138 -0.12%
    06-17 0.9540 2.1160 -0.13%
    06-16 0.9552 2.1184 -0.34%
    06-13 0.9585 2.1250 -0.70%
    06-12 0.9653 2.1386 0.22%
    06-11 0.9632 2.1344 0.53%
    06-10 0.9581 2.1242 -0.07%
    06-09 0.9588 2.1256 0.31%
    06-06 0.9558 2.1196 0.12%
    06-05 0.9547 2.1174 -0.19%
    06-04 0.9565 2.1210 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.07%
    0.97%
    -2.51%
    -2.77%
    -2.61%
    1.76%
    16.20%
    18.63%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.46%
    -0.59%
    -4.30%
    -4.56%
    -4.40%
    -1.91%
    7.31%
    4.98%
    同類排名
    2910 | 3762
    1525 | 3722
    1171 | 3494
    2403 | 3243
    2598 | 3291
    2412 | 2745
    261 | 2125
    238 | 1711
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31225.93%
    2024-06-30156.17%
    2023-12-31124.81%
    2023-06-30156.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 怎么感覺比三板還冷清 職業(yè)接盤俠2023 06-18 09:39
29 0 媽呀，天天漲啊 一字王中王 06-12 20:31
58 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-28 19:11
53 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-28 19:11
561 3 經(jīng)濟(jì)運行即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折推動價值、周期、成長投資機(jī)會顯 我是_來嗨的 05-19 13:04
52 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-21 19:19
56 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-30 19:18
56 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:21
59 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-19 23:24
63 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
56 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 19:13
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93 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年 基金資訊 01-21 20:00
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