基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.75%
近1年：1.62%

單位凈值 (2025-06-18)

1.8200-0.12%
近3月：-2.60%
近3年：16.67%

累計(jì)凈值

2.1103
近6月：-2.64%
成立來(lái)：111.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.18%
    0.75%
    -2.60%
    -2.64%
    -2.69%
    1.62%
    14.97%
    16.67%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.46%
    -0.59%
    -4.30%
    -4.56%
    -4.40%
    -1.91%
    7.31%
    4.98%
    同類排名
    3103 | 3928
    1749 | 3889
    1263 | 3644
    2516 | 3380
    2735 | 3428
    2528 | 2856
    297 | 2206
    272 | 1781
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
200 0 基金對(duì)應(yīng)的指數(shù)現(xiàn)在股息率挺高的，有4%還多點(diǎn)，所以 自由人理財(cái) 06-15 13:01
108 1 2014年5月至今指數(shù)毫無(wú)表現(xiàn)，費(fèi)率偏高。 配置者 06-05 07:26
76 0 一只指數(shù)基金，費(fèi)率有點(diǎn)高 配置者 05-12 21:19
143 0 最近我閱讀了《投資的護(hù)城河》，《投資的護(hù)城河》是晨 興寧基民丙 05-12 21:03
135 0 現(xiàn)在這只指數(shù)的估值適中，而且股息率還挺高，所以持有 自由人理財(cái) 05-11 15:37
86 0 明年就是機(jī)器人爆發(fā)的窗口，經(jīng)歷過回調(diào)，對(duì)比后發(fā)現(xiàn)福 埋頭搞錢少說話 05-07 19:12
154 2 跌的時(shí)候沒跑就對(duì)了！方正信泓這波深V反轉(zhuǎn)太頂了，機(jī) 泡芙呀 04-25 12:36
101 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 04-22 09:38
240 0 自由人理財(cái) 04-07 18:16
103 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 03-31 10:35
7110 2 之前就買過 穩(wěn)健養(yǎng)基人 03-19 09:37
123 0 我老婆說我最近魔怔了！手機(jī)屏保都設(shè)成基金走勢(shì)圖！人 股友16c38051e0 03-19 07:18
122 0 這基的評(píng)論區(qū)全是拍大腿的！沒買的都在捶胸頓足！同泰 股友391r065L26 03-15 09:03
145 0 每次回調(diào)都是黃金坑，馬總挖坑我填土！同泰遠(yuǎn)見混合# 股友6lm1079250 03-05 08:13
235 0 任何策略都不可能一直順利，投資這只基金1年了，現(xiàn)在 自由人理財(cái) 03-01 13:26
228 0 差勁 背道而馳 一個(gè)基民2021 02-17 12:01
361 0 為什么連那個(gè)指數(shù)也跟不上 黃生8816 02-14 20:50
321 0 拉垮 一個(gè)基民2021 02-10 20:34
814 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 01-22 09:56
839 0 自由人理財(cái) 01-18 12:50
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