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國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.59%
近1年：20.77%

單位凈值 (2025-12-19)

1.19140.05%
近3月：0.22%
近3年：--

累計凈值

1.2064
近6月：8.05%
成立來：20.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經理：劉揚等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.22%
    -3.59%
    0.22%
    8.05%
    17.29%
    20.77%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -1.23%
    -3.59%
    0.54%
    8.20%
    18.21%
    22.32%
    62.50%
    54.00%
    同類排名
    3224 | 4738
    4160 | 4661
    2688 | 4453
    3393 | 4004
    2308 | 3405
    1689 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
133 0 又是紅利支棱起來 良田帥帥噠 12-02 21:01
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120 0 市場震蕩，但紅利板塊走勢保持堅挺！ 春暖會開花 11-10 21:23
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112 0 紅利板塊也跟漲啦！ 墨股道 11-06 21:22
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88 0 公告國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
157 0 公告國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-17 08:07
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