凈值估算(25-06-20 15:00)
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- 近1月：4.30%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-06-20)
- 1.12670.93%
- 近3月：5.73%
- 近3年：--
- 1.1267
- 近6月：13.61%
- 成立來：12.67%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模：0.01億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：劉揚等 |
| 成 立 日：2024-11-19 | 管 理 人：國投瑞銀基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
2.36%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
16.03%近1年國投瑞銀中證5...
便捷 門檻低
4.24%近1年國投瑞銀白銀期...
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-20 1.1267 1.1267 0.93% 06-19 1.1163 1.1163 -1.68% 06-18 1.1354 1.1354 -0.20% 06-17 1.1377 1.1377 -0.10% 06-16 1.1388 1.1388 0.50% 06-13 1.1331 1.1331 1.00% 06-12 1.1219 1.1219 -0.48% 06-11 1.1273 1.1273 1.37% 06-10 1.1121 1.1121 0.89% 06-09 1.1023 1.1023 0.61% 06-06 1.0956 1.0956 0.23%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.56%4.30%5.73%13.61%9.56%------同類平均-1.08%-1.03%-4.16%-0.42%1.23%16.70%0.17%-5.63%滬深300-0.45%-1.32%-3.23%-2.06%-2.24%9.80%-1.98%-11.17%跟蹤標(biāo)的-1.02%4.07%5.83%15.37%10.34%21.58%33.18%29.17%同類排名1347 | 3998184 | 3907185 | 3660241 | 3385398 | 3426-- | 2862-- | 2211-- | 1779四分位排名
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 103.88%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 103.36%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 100.48%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 100.20%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 99.69%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 99.60%
國投瑞銀中證港股通央企近1年 --
國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF
日漲幅0.99%
國投瑞銀中證港股通央企
日漲幅0.93%
國投瑞銀中證港股通央企
日漲幅0.93%
國投滬深300金融地產(chǎn)
日漲幅0.93%
國投瑞銀港股通混合C
日漲幅
國投瑞銀港股通混合A
日漲幅0.63%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A
日漲幅0.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2800人 |
| 工銀新興制造混合C | 2778人 |
| 東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)E | 2780人 |
| 東財芯片C | 2798人 |
| 東財北證50C | 2792人 |
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