基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.07700.00%
近1月：-0.04%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.1260
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：2.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2024-09-12管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.09元(費(fèi)率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0770 1.1260 0.00%
    12-19 1.0770 1.1260 0.04%
    12-18 1.0766 1.1256 0.02%
    12-17 1.0764 1.1254 0.05%
    12-16 1.0759 1.1249 0.01%
    12-15 1.0758 1.1248 -0.04%
    12-12 1.0762 1.1252 -0.02%
    12-11 1.0764 1.1254 0.04%
    12-10 1.0760 1.1250 0.02%
    12-09 1.0758 1.1248 0.04%
    12-08 1.0754 1.1244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.47%
    0.30%
    1.20%
    1.31%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1431 | 3218
    1769 | 3224
    1111 | 3194
    1340 | 3119
    1060 | 2958
    1167 | 2941
    -- | 2426
    -- | 2065
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
118 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
140 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-23 09:08
148 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 10-23 09:08
139 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-23 09:08
233 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 10-17 07:16
218 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 10-14 07:09
270 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 09-27 08:34
242 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:14
173 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交通銀行股份有限 基金資訊 08-01 09:18
286 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
190 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 07-15 09:10
340 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 07-09 07:03
300 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 07-04 07:25
224 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:12
203 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海長量基金銷售 基金資訊 04-15 09:08
255 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 04-10 07:03
296 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 04-07 07:24
244 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:27
872 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
259 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(D類份額) 基金資訊 01-20 09:05

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1