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交銀純債債券發(fā)起D(022162
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08550.01%
近1月：0.47%
近1年：--

累計凈值

1.1175
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：1.74%
成立來：1.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.05億元（2025-03-31）基金經理：于海穎
成 立 日：2024-09-12管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0855 1.1175 0.01%
    04-29 1.0854 1.1174 0.04%
    04-28 1.0850 1.1170 0.03%
    04-25 1.0847 1.1167 0.01%
    04-24 1.0846 1.1166 0.00%
    04-23 1.0846 1.1166 -0.04%
    04-22 1.0850 1.1170 0.03%
    04-21 1.0847 1.1167 -0.02%
    04-18 1.0849 1.1169 0.00%
    04-17 1.0849 1.1169 -0.02%
    04-16 1.0851 1.1171 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    0.33%
    1.74%
    0.41%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1838 | 3366
    1322 | 3313
    2046 | 3187
    1238 | 3289
    -- | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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