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單位凈值 (2025-12-22)

1.12660.01%
近1月：0.02%
近1年：1.46%

累計凈值

1.1379
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：2.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實等
成 立 日：2024-10-11管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1266 1.1379 0.01%
    12-19 1.1265 1.1378 0.01%
    12-18 1.1264 1.1377 0.02%
    12-17 1.1262 1.1375 0.01%
    12-16 1.1261 1.1374 0.00%
    12-15 1.1261 1.1374 -0.01%
    12-12 1.1262 1.1375 0.00%
    12-11 1.1262 1.1375 0.02%
    12-10 1.1260 1.1373 0.01%
    12-09 1.1259 1.1372 0.01%
    12-08 1.1258 1.1371 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.26%
    0.38%
    1.26%
    1.46%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2906 | 3227
    1204 | 3233
    2534 | 3203
    1135 | 3128
    981 | 2966
    914 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    --

    --
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