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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：4.69%
近1年：21.51%

單位凈值 (2025-12-22)

1.17611.10%
近3月：2.44%
近3年：--

累計凈值

1.1899
近6月：24.23%
成立來：19.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1761 1.1899 1.10%
    12-19 1.1633 1.1771 0.57%
    12-18 1.1567 1.1705 -0.58%
    12-17 1.1635 1.1773 1.86%
    12-16 1.1422 1.1560 -1.30%
    12-15 1.1572 1.1710 -0.68%
    12-12 1.1651 1.1789 0.79%
    12-11 1.1560 1.1698 -0.77%
    12-10 1.1650 1.1788 0.04%
    12-09 1.1645 1.1783 -0.53%
    12-08 1.1707 1.1845 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    4.69%
    2.44%
    24.23%
    22.27%
    21.51%
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    3.28%
    5.00%
    2.69%
    24.00%
    21.34%
    20.89%
    41.03%
    22.96%
    同類排名
    1501 | 4653
    1957 | 4637
    1788 | 4456
    1755 | 4012
    1888 | 3406
    1774 | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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