基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

0.96750.10%
近3月：-4.11%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9695
近6月：-1.41%
成立來(lái)：-3.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：165.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 0.9675 0.9695 0.10%
    06-17 0.9665 0.9685 -0.13%
    06-16 0.9678 0.9698 0.24%
    06-13 0.9655 0.9675 -0.69%
    06-12 0.9722 0.9742 0.08%
    06-11 0.9714 0.9734 0.74%
    06-10 0.9643 0.9663 -0.59%
    06-09 0.9700 0.9720 0.39%
    06-06 0.9662 0.9682 -0.03%
    06-05 0.9665 0.9685 0.36%
    06-04 0.9630 0.9650 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -0.05%
    -4.11%
    -1.41%
    -0.74%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.59%
    -0.50%
    -4.72%
    -2.22%
    -1.49%
    9.51%
    -4.34%
    -11.99%
    同類排名
    1748 | 3860
    2514 | 3820
    1920 | 3588
    2139 | 3333
    2070 | 3381
    -- | 2822
    -- | 2182
    -- | 1757
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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