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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.69%
近1年：18.64%

單位凈值 (2025-12-12)

1.17840.83%
近3月：2.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1943
近6月：22.76%
成立來：19.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：119.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1784 1.1943 0.83%
    12-11 1.1687 1.1846 -0.81%
    12-10 1.1783 1.1942 0.05%
    12-09 1.1777 1.1936 -0.56%
    12-08 1.1843 1.2002 0.86%
    12-05 1.1742 1.1901 1.00%
    12-04 1.1626 1.1785 0.39%
    12-03 1.1581 1.1740 -0.56%
    12-02 1.1646 1.1805 -0.62%
    12-01 1.1719 1.1878 1.18%
    11-28 1.1582 1.1741 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.69%
    2.09%
    22.76%
    22.45%
    18.64%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.30%
    -0.79%
    1.81%
    21.11%
    19.99%
    16.20%
    35.24%
    16.62%
    同類排名
    1847 | 4726
    1798 | 4639
    1534 | 4410
    1532 | 3980
    1806 | 3408
    1588 | 3259
    -- | 2451
    -- | 1938
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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