凈值估算(25-06-18 15:00)
- --
- 近1月：-0.43%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-06-18)
- 1.02530.05%
- 近3月：-3.82%
- 近3年：--
- 1.0253
- 近6月：--
- 成立來：2.53%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模：1.42億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王曉京 |
| 成 立 日：2025-01-23 | 管 理 人：貝萊德基金管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-18 1.0253 1.0253 0.05% 06-17 1.0248 1.0248 -0.04% 06-16 1.0252 1.0252 0.20% 06-13 1.0232 1.0232 -0.64% 06-12 1.0298 1.0298 -0.06% 06-11 1.0304 1.0304 0.79% 06-10 1.0223 1.0223 -0.73% 06-09 1.0298 1.0298 0.18% 06-06 1.0280 1.0280 0.03% 06-05 1.0277 1.0277 0.31% 06-04 1.0245 1.0245 0.56%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.49%-0.43%-3.82%----------同類平均-0.59%0.84%-4.02%1.18%2.49%16.29%0.95%-3.78%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%跟蹤標(biāo)的-0.59%-0.50%-4.72%-2.22%-1.49%9.51%-4.34%-11.99%同類排名2071 | 39282809 | 38891797 | 3644-- | 3380-- | 3428-- | 2856-- | 2206-- | 1781四分位排名
一般
一般
良好
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 2025年1季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 106.31%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 105.79%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 103.03%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 102.64%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 102.21%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 102.05%
貝萊德中證A500指數(shù)近1年 --
貝萊德先進制造一年持有
日漲幅2.74%
貝萊德先進制造一年持有
日漲幅2.74%
貝萊德浦悅豐利混合C
日漲幅0.05%
貝萊德中證A500指數(shù)
日漲幅0.05%
貝萊德浦悅豐利混合A
日漲幅0.04%
貝萊德滬深300指數(shù)增
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 135人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 187人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 134人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 156人 |
| 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 132人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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