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交銀豐晟收益?zhèn)疎(022877
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08060.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.93%

累計凈值

1.2396
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：0.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：37.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2024-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0806 1.2396 0.01%
    12-23 1.0805 1.2395 0.03%
    12-22 1.0802 1.2392 0.00%
    12-19 1.0802 1.2392 0.06%
    12-18 1.0796 1.2386 0.05%
    12-17 1.0791 1.2381 0.04%
    12-16 1.0787 1.2377 0.00%
    12-15 1.0787 1.2377 -0.05%
    12-12 1.0792 1.2382 -0.02%
    12-11 1.0794 1.2384 0.06%
    12-10 1.0787 1.2377 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.76%
    0.33%
    0.79%
    0.93%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    535 | 3228
    2247 | 3231
    600 | 3200
    1399 | 3132
    1733 | 2962
    1783 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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