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單位凈值 (2025-12-12)

1.0642-0.12%
近1月：-0.56%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.5471
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-0.78%
成立來：-0.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2025-01-07管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0642 1.5471 -0.12%
    12-11 1.0655 1.5484 0.10%
    12-10 1.0644 1.5473 0.06%
    12-09 1.0638 1.5467 0.07%
    12-08 1.0631 1.5460 -0.05%
    12-05 1.0636 1.5465 0.05%
    12-04 1.0631 1.5460 -0.23%
    12-03 1.0656 1.5485 -0.08%
    12-02 1.0665 1.5494 -0.09%
    12-01 1.0675 1.5504 0.01%
    11-28 1.0674 1.5503 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.56%
    0.09%
    -0.78%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    3331 | 3513
    3149 | 3484
    3092 | 3397
    -- | 3241
    -- | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --
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