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申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A(023064
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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-19)

1.1021-0.06%
近3月：5.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1021
近6月：6.37%
成立來(lái)：10.21%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2025-02-05管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    0.05%
    5.26%
    6.37%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.36%
    0.20%
    5.92%
    5.36%
    6.09%
    8.04%
    35.50%
    26.90%
    同類(lèi)排名
    386 | 4738
    2017 | 4661
    457 | 4453
    3520 | 4004
    -- | 3405
    -- | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-19 09:32
65 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-28 09:26
116 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-13 09:08
78 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-13 09:08
122 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-01 09:08
80 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 09:58
131 0 三年規(guī)?！按罂肌标P(guān)口難過(guò)，申萬(wàn)菱信又有兩只基金拉響 標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng) 07-25 13:45
89 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-21 09:25
219 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-19 07:23
202 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-10 09:04
179 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-07 09:04
271 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-06 09:04
230 0 封閉期到啥時(shí)候呀？ 溫暖的谷佑超1 02-06 08:49
416 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-06 07:40
212 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-24 14:48
1516 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-24 00:00
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