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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.64%
近1年：10.72%

單位凈值 (2025-04-30)

1.1209-1.00%
近3月：-1.23%
近3年：--

累計凈值

1.1209
近6月：-0.74%
成立來：12.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    -1.64%
    -1.23%
    -0.74%
    -3.52%
    10.72%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.63%
    -1.86%
    -1.28%
    -1.15%
    -3.92%
    6.73%
    5.25%
    7.87%
    同類排名
    2847 | 3746
    972 | 3709
    2447 | 3529
    1344 | 3117
    2307 | 3437
    994 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 申萬菱信趙兵 04-25 19:00
20 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 申萬菱信基金王赟杰 04-25 19:00
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34 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:07
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88 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-27 20:10
351 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎?？葱?/a> 12-15 12:20
281 2 11月27日盤前大預(yù)測，兩只菜鳥誰會預(yù)測對？ 財高八逗 11-28 08:38
106 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-25 19:26
90 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-18 19:20
141 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 19:43
128 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:13
194 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-09 19:09
170 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-02 19:09
122 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
199 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-19 19:09
138 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 19:09
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