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國投瑞銀中高等級(jí)債券E(023490
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.15190.05%
近1月：0.47%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1631
近3月：0.85%
近3年：--

近6月：--
成立來：0.67%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-02-25管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1519 1.1631 0.05%
    06-17 1.1513 1.1625 0.01%
    06-16 1.1512 1.1624 0.03%
    06-13 1.1508 1.1620 -0.05%
    06-12 1.1546 1.1626 0.01%
    06-11 1.1545 1.1625 0.08%
    06-10 1.1536 1.1616 -0.04%
    06-09 1.1541 1.1621 0.08%
    06-06 1.1532 1.1612 0.04%
    06-05 1.1527 1.1607 0.04%
    06-04 1.1522 1.1602 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.47%
    0.85%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    416 | 766
    214 | 767
    449 | 746
    -- | 728
    -- | 730
    -- | 679
    -- | 589
    -- | 535
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
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