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單位凈值 (2025-06-16)

1.14910.03%
近1月：0.39%
近1年：2.87%

累計凈值

1.6345
近3月：0.73%
近3年：8.02%

近6月：1.41%
成立來：78.80%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1491 1.6345 0.03%
    06-13 1.1487 1.6341 -0.06%
    06-12 1.1526 1.6348 0.01%
    06-11 1.1525 1.6347 0.08%
    06-10 1.1516 1.6338 -0.04%
    06-09 1.1521 1.6343 0.08%
    06-06 1.1512 1.6334 0.04%
    06-05 1.1507 1.6329 0.04%
    06-04 1.1502 1.6324 0.07%
    06-03 1.1494 1.6316 0.04%
    05-30 1.1489 1.6311 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.39%
    0.73%
    1.41%
    1.24%
    2.87%
    6.11%
    8.02%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    486 | 765
    230 | 767
    490 | 746
    243 | 728
    251 | 730
    418 | 679
    379 | 589
    396 | 535
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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