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興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A(023975
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-22)

1.0311-0.27%
近3月：2.46%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0311
近6月：3.48%
成立來(lái)：3.11%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翁子晨
成 立 日：2025-06-04管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    -0.19%
    2.46%
    3.48%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.79%
    0.00%
    3.07%
    2.84%
    -0.53%
    0.40%
    15.26%
    21.38%
    同類(lèi)排名
    4567 | 4653
    4007 | 4637
    1775 | 4456
    3790 | 4012
    -- | 3406
    -- | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 1 歷史高位品種堅(jiān)決出貨！ 投資需要哲學(xué)思想 10-29 10:04
107 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 06:21
86 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-16 09:26
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98 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-29 09:08
102 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-29 09:07
76 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-26 09:09
82 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-22 09:11
79 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-22 09:09
206 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常 基金資訊 06-26 07:31
153 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 07:36
114 0 雖然書(shū)上教大家不要買(mǎi)新基，但我還是嘗試做一個(gè)敢于吃 追風(fēng)箏的人2024 05-21 21:58
141 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 05-13 11:09
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