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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)D(024234
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-17)

1.12810.05%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1581
近6月：--
成立來：0.40%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：--億元（--）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2025-05-13管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    --
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    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.69%
    0.17%
    0.13%
    0.74%
    2.72%
    3.30%
    同類排名
    106 | 601
    92 | 595
    -- | 578
    -- | 558
    -- | 559
    -- | 482
    -- | 340
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    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
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