基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.18650.01%
近1月：0.17%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.4543
近3月：0.65%
近3年：7.68%

近6月：0.85%
成立來：51.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬曉璇等
成 立 日：2012-12-24管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1865 1.4543 0.01%
    06-13 1.1914 1.4542 0.01%
    06-12 1.1913 1.4541 0.01%
    06-11 1.1912 1.4540 0.01%
    06-10 1.1911 1.4539 0.01%
    06-09 1.1910 1.4538 0.03%
    06-06 1.1907 1.4535 0.02%
    06-05 1.1905 1.4534 0.02%
    06-04 1.1903 1.4532 0.01%
    06-03 1.1902 1.4531 0.02%
    05-30 1.1900 1.4529 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.65%
    0.85%
    0.80%
    2.13%
    4.83%
    7.68%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    352 | 938
    395 | 935
    625 | 932
    446 | 926
    331 | 927
    425 | 867
    541 | 752
    378 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3133.33%
    2018-06-3088.34%
    2017-12-31112.01%
    2017-06-3082.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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