近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：常蓁
成立日：2009-08-18	管理人：嘉實基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	10.48%	-0.58%	股吧
新泉股份	10.01%	-1.30%	股吧
貴州茅臺	8.68%	-0.12%	股吧
山西汾酒	5.12%	-0.25%	股吧
海大集團(tuán)	5.11%	-0.21%	股吧
星宇股份	4.39%	0.41%	股吧
藥明康德	3.61%	-1.36%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	3.56%	-0.44%	股吧
邁瑞醫(yī)療	3.42%	0.76%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	3.31%	0.53%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	3.21%	--
24國債	3.21%	--
25國債01	1.60%	--
25國債01	1.60%	--
25國債08	0.36%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.5020	2.4500	-0.07%
12-19	1.5030	2.4510	0.27%
12-18	1.4990	2.4470	-0.60%
12-17	1.5080	2.4560	0.73%
12-16	1.4970	2.4450	-0.73%
12-15	1.5080	2.4560	-0.79%
12-12	1.5200	2.4680	0.46%
12-11	1.5130	2.4610	-0.07%
12-10	1.5140	2.4620	0.26%
12-09	1.5100	2.4580	-0.40%
12-08	1.5160	2.4640	-0.39%

2021-02-22	每份派現(xiàn)金0.2503元
2020-02-18	每份派現(xiàn)金0.1044元
2019-08-16	每份派現(xiàn)金0.1467元
2018-01-17	每份派現(xiàn)金0.1974元
2015-05-20	每份派現(xiàn)金0.0914元
2015-04-21	每份派現(xiàn)金0.1208元
2010-11-05	每份派現(xiàn)金0.0260元
2009-12-07	每份派現(xiàn)金0.0110元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.40%	0.27%	-2.72%	11.92%	8.06%	7.36%	11.26%	-7.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	5.00%	1.00%	22.50%	24.94%	23.31%	32.80%	20.43%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2265 \| 2316	1976 \| 2313	1829 \| 2308	1523 \| 2289	1703 \| 2252	1710 \| 2248	1716 \| 2173	1810 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	16.52%	-4.03%	1.65%	-5.83%	14.06%	-5.96%	-0.79%	-8.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1239 \| 2347	2205 \| 2353	1074 \| 2331	1944 \| 2336	395 \| 2322	1859 \| 2326	1140 \| 2322	2056 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.22%	-15.12%	-14.32%	2.07%	79.70%	54.33%	-22.84%	35.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1506 \| 2336	1576 \| 2330	968 \| 2299	1522 \| 2205	186 \| 2086	241 \| 1974	1240 \| 1913	49 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.37%
2024-12-31	8.81%
2024-06-30	8.10%
2023-12-31	13.48%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-03-12~至今	常蓁	10年又289天	148.28%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	27.02%
2014-02-11~2014-07-22	趙勇翟琳琳	161天	-1.65%
2009-08-18~2014-02-10	趙勇	4年又177天	-6.23%

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基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	6874人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	6499人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	7036人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6379人
景順長城新興成長混合A	5398人

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