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單位凈值 (2025-06-18)

1.11100.00%
近1月：0.23%
近1年：3.81%

累計凈值

2.3234
近3月：-0.09%
近3年：4.56%

近6月：0.92%
成立來：184.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經理：王立
成 立 日：2006-04-24管 理 人：大成基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1110 2.3234 0.00%
    06-17 1.1110 2.3234 0.03%
    06-16 1.1107 2.3231 0.07%
    06-13 1.1099 2.3223 -0.17%
    06-12 1.1118 2.3242 -0.01%
    06-11 1.1119 2.3243 0.13%
    06-10 1.1105 2.3229 -0.13%
    06-09 1.1119 2.3243 0.08%
    06-06 1.1110 2.3234 0.04%
    06-05 1.1106 2.3230 0.09%
    06-04 1.1096 2.3220 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.23%
    -0.09%
    0.92%
    0.83%
    3.81%
    4.03%
    4.56%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    711 | 765
    621 | 766
    699 | 745
    564 | 727
    477 | 729
    232 | 678
    549 | 588
    495 | 534
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-313.15%
    2024-06-305.09%
    2023-12-315.37%
    2023-06-304.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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