基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.02100.00%
近1月：0.11%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1917
近3月：0.55%
近3年：8.01%

近6月：0.65%
成立來(lái)：19.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0210 1.1917 0.00%
    12-24 1.0210 1.1917 0.01%
    12-23 1.0209 1.1916 0.02%
    12-22 1.0207 1.1914 0.01%
    12-19 1.0206 1.1913 0.03%
    12-18 1.0203 1.1910 0.01%
    12-17 1.0202 1.1909 0.02%
    12-16 1.0200 1.1907 0.01%
    12-15 1.0199 1.1906 -0.01%
    12-12 1.0200 1.1907 0.00%
    12-11 1.0200 1.1907 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.55%
    0.65%
    1.44%
    1.56%
    4.65%
    8.01%
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    162 | 969
    157 | 956
    271 | 950
    461 | 938
    448 | 920
    427 | 919
    441 | 819
    391 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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