基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.3793-0.11%
近1月：-0.27%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

3.2523
近3月：-0.72%
近3年：12.23%

近6月：1.21%
成立來(lái)：463.19%
類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.65% 0.065% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.3793 3.2523 -0.11%
    04-29 1.3808 3.2538 0.04%
    04-28 1.3803 3.2533 0.07%
    04-25 1.3793 3.2523 0.04%
    04-24 1.3787 3.2517 0.02%
    04-23 1.3784 3.2514 -0.07%
    04-22 1.3793 3.2523 0.08%
    04-21 1.3782 3.2512 0.02%
    04-18 1.3779 3.2509 0.05%
    04-17 1.3772 3.2502 0.01%
    04-16 1.3770 3.2500 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.27%
    -0.72%
    1.21%
    -0.80%
    3.18%
    8.55%
    12.23%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.21%
    0.45%
    1.92%
    0.43%
    4.00%
    3.17%
    5.33%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    542 | 1340
    786 | 1367
    1178 | 1354
    875 | 1336
    1145 | 1351
    754 | 1316
    156 | 1213
    135 | 1085
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3042.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 04-23 00:44
59 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:44
61 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 00:44
54 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-23 00:44
51 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 04-23 00:44
43 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
86 0 市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國(guó)投瑞銀基金 04-15 13:57
47 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大 基金資訊 04-14 09:06
121 0 關(guān)稅政策遠(yuǎn)超預(yù)期，打開(kāi)債券收益率下行空間！ 國(guó)投瑞銀基金 04-09 09:48
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74 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:42
40 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大 基金資訊 03-25 09:06
85 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大 基金資訊 03-24 06:56
43 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大 基金資訊 03-21 09:08
451 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:20
417 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
445 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 01-07 08:05
443 0 分紅 基民DEL6cI 12-29 11:31
531 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 08:07
473 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:04
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