近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：12.43億元（2025-03-31）	基金經理：楊楓
成立日：2003-04-16	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國移動	1.42%	-0.80%	股吧
招商銀行	1.36%	-3.00%	股吧
美的集團	1.21%	-0.78%	股吧
長江電力	1.19%	0.14%	股吧
寧德時代	1.14%	-0.23%	股吧
江蘇銀行	1.12%	-2.03%	股吧
紫金礦業(yè)	1.04%	-0.96%	股吧
貴州茅臺	0.88%	0.19%	股吧
中國核電	0.70%	-1.07%	股吧
宏發(fā)股份	0.56%	-0.79%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債08	5.94%	--
24附息	4.95%	--
24國債09	4.82%	--
23華潤	4.16%	--
21郵儲	3.68%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.3793	3.2523	-0.11%
04-29	1.3808	3.2538	0.04%
04-28	1.3803	3.2533	0.07%
04-25	1.3793	3.2523	0.04%
04-24	1.3787	3.2517	0.02%
04-23	1.3784	3.2514	-0.07%
04-22	1.3793	3.2523	0.08%
04-21	1.3782	3.2512	0.02%
04-18	1.3779	3.2509	0.05%
04-17	1.3772	3.2502	0.01%
04-16	1.3770	3.2500	0.01%

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.2250元
2022-10-26	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0330元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-27	每份派現(xiàn)金0.0640元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0610元
2014-01-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2011-06-17	每份派現(xiàn)金0.2000元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.27%	-0.72%	1.21%	-0.80%	3.18%	8.55%	12.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	-0.21%	0.45%	1.92%	0.43%	4.00%	3.17%	5.33%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	542 \| 1340	786 \| 1367	1178 \| 1354	875 \| 1336	1145 \| 1351	754 \| 1316	156 \| 1213	135 \| 1085
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.54%	1.11%	2.15%	2.45%	2.88%	-0.10%	1.05%	1.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1154 \| 1341	729 \| 1373	679 \| 1374	124 \| 1402	120 \| 1403	362 \| 1401	64 \| 1403	54 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.86%	4.90%	-2.67%	1.08%	3.15%	5.07%	-13.64%	1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	167 \| 1373	33 \| 1401	469 \| 1336	561 \| 1165	308 \| 650	244 \| 339	235 \| 297	115 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	14.70%
2024-06-30	8.84%
2023-12-31	23.45%
2023-06-30	42.31%

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-28~至今	楊楓	3年又96天	10.03%
2021-08-21~2022-01-27	顏文浩湯海波楊楓	159天	4.26%
2019-09-28~2021-08-20	顏文浩湯海波	1年又327天	2.86%
2019-06-22~2019-09-27	顏文浩何明湯海波	97天	1.30%
2018-07-31~2019-06-21	顏文浩何明	325天	-5.92%

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