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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.53%
近1年：5.12%

單位凈值 (2025-04-30)

1.09890.32%
近3月：-3.71%
近3年：--

累計凈值

1.1052
近6月：-5.91%
成立來：10.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0989 1.1052 0.32%
    04-29 1.0954 1.1017 -0.32%
    04-28 1.0989 1.1052 -0.48%
    04-25 1.1042 1.1105 0.37%
    04-24 1.1001 1.1064 -0.28%
    04-23 1.1032 1.1095 0.65%
    04-22 1.0961 1.1024 -0.05%
    04-21 1.0966 1.1029 0.81%
    04-18 1.0878 1.0941 0.26%
    04-17 1.0850 1.0913 -0.09%
    04-16 1.0860 1.0923 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -5.53%
    -3.71%
    -5.91%
    -5.89%
    5.12%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -5.96%
    -4.24%
    -7.23%
    -6.76%
    1.22%
    -14.81%
    -16.85%
    同類排名
    2354 | 3746
    3230 | 3709
    3014 | 3529
    2454 | 3117
    2839 | 3437
    1768 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 這個不是T+0哎 基民5UGvRZ 04-22 10:22
28 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:09
30 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 17:08
48 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 17:06
70 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 17:56
81 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 01-02 07:29
132 0 今天為什么停牌了 亮晶晶之龍魚 11-08 09:35
103 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-07 17:07
106 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 15:09
100 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 17:08
220 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于增加華鑫證券為旗下部分ET 基金資訊 08-13 17:06
245 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-08 17:05
183 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于增加財通證券為旗下部分ET 基金資訊 07-30 19:09
127 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 17:23
156 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金連續(xù) 基金資訊 07-04 19:06
113 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金連續(xù) 基金資訊 06-27 19:33
160 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 06-23 17:06
127 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-23 17:06
118 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金連續(xù) 基金資訊 06-13 17:05
116 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-18 17:36
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