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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：24.83%

單位凈值 (2025-12-19)

1.46720.53%
近3月：0.49%
近3年：--

累計凈值

1.4811
近6月：31.76%
成立來：48.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.56%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.4672 1.4811 0.53%
    12-18 1.4595 1.4734 -1.72%
    12-17 1.4851 1.4990 2.53%
    12-16 1.4485 1.4624 -1.36%
    12-15 1.4684 1.4823 -1.12%
    12-12 1.4851 1.4990 0.65%
    12-11 1.4755 1.4894 -1.36%
    12-10 1.4959 1.5098 0.11%
    12-09 1.4942 1.5081 -0.24%
    12-08 1.4978 1.5117 1.29%
    12-05 1.4787 1.4926 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    0.43%
    0.49%
    31.76%
    26.39%
    24.83%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3212 | 4738
    1582 | 4661
    2564 | 4453
    1041 | 4004
    1340 | 3405
    1277 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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