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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：21.39%

單位凈值 (2025-12-12)

1.51040.61%
近3月：3.26%
近3年：15.67%

累計凈值

1.5248
近6月：29.08%
成立來：22.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2020-05-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.5104 1.5248 0.61%
    12-11 1.5012 1.5156 -1.30%
    12-10 1.5210 1.5354 0.11%
    12-09 1.5193 1.5337 -0.24%
    12-08 1.5229 1.5373 1.23%
    12-05 1.5044 1.5188 0.91%
    12-04 1.4909 1.5053 0.61%
    12-03 1.4818 1.4962 -0.66%
    12-02 1.4916 1.5060 -0.42%
    12-01 1.4979 1.5123 1.22%
    11-28 1.4799 1.4943 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.26%
    3.26%
    29.08%
    25.78%
    21.39%
    40.64%
    15.67%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.47%
    0.22%
    3.25%
    29.84%
    24.78%
    20.06%
    38.92%
    12.15%
    同類排名
    1790 | 4726
    1027 | 4639
    1037 | 4410
    1153 | 3980
    1513 | 3408
    1317 | 3259
    1012 | 2451
    1363 | 1938
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3022.15%
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    2023-12-3160.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 忠心耿耿的馮翼揚77 12-11 12:15
88 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-13 18:50
87 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-11 17:21
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124 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只小而美創(chuàng)新藥基金火遍市場 土豆基 08-03 03:28
194 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-17 17:21
10489 9 最近 基情燃燒2025 06-26 22:23
4330 11 最近 投基積極分子 06-23 17:53
421 2 你可能聽說過指數(shù)調(diào)樣，但不一定知道本次調(diào)整“更新更 廣發(fā)基金 06-09 23:10
266 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-05 18:48
153 0 本基金提示有風險，那你現(xiàn)在應該把購買渠道關(guān)閉啊。 大方的蔣楓4 06-03 09:40
118 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-26 09:09
265 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-25 17:09
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