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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.98%
近1年：11.76%

單位凈值 (2025-06-16)

1.10010.06%
近3月：-3.64%
近3年：--

累計凈值

1.1001
近6月：0.66%
成立來：10.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2022-10-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.98%
    -3.64%
    0.66%
    -0.72%
    11.76%
    1.33%
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.45%
    -1.40%
    -4.11%
    0.09%
    -1.11%
    9.18%
    -3.20%
    -11.37%
    同類排名
    1596 | 3916
    3060 | 3887
    1906 | 3628
    1362 | 3364
    2077 | 3428
    1677 | 2853
    1017 | 2206
    -- | 1778
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3197.28%
    2024-06-30251.09%
    2023-12-31248.77%
    2022-12-31152.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
187 2 中證100：中金黃金當(dāng)前市銷率1↗目標(biāo)市銷率1.7 PSR股市觀察員 05-31 10:59
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73 0 公告關(guān)于匯添富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-06 17:11
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