基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：-0.40%
近1年：8.98%

單位凈值 (2025-04-29)

1.46500.06%
近3月：-7.61%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4650
近6月：-3.12%
成立來：46.50%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：22.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.30%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.40%
    -0.40%
    -7.61%
    -3.12%
    -6.04%
    8.98%
    40.07%
    --
    同類平均
    3.52%
    -2.18%
    1.20%
    2.19%
    2.98%
    15.82%
    25.09%
    29.67%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    3.59%
    -0.76%
    -7.37%
    -2.39%
    -5.31%
    10.59%
    33.57%
    34.78%
    同類排名
    113 | 344
    159 | 343
    271 | 335
    170 | 322
    225 | 330
    177 | 301
    49 | 213
    -- | 156
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.84%
    2024-06-307.67%
    2023-12-31121.08%
    2023-06-30297.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 重倉股大漲，節(jié)后吃肉了兄弟們 新生代韭菜0035號 05-02 04:53
35 1 五一假期后能到1.5嗎？ 解套就跑路yyds 05-01 22:49
28 0 $標(biāo)普ETF(SZ159655)$ 股友28g6550u51 05-01 07:07
31 0 幾次漲的，溢價(jià)每次都被操盤偷掉一點(diǎn)！現(xiàn)在大跌是真跌 謙虛的柯禹19 04-30 22:32
33 1 五一過后跌多少個點(diǎn) 清炒芥蘭 04-30 22:12
198 11 剛打電話咨詢了，等下回復(fù)我 滿倉標(biāo)普 04-30 15:15
24 0 去別家了 機(jī)靈的舒昆 04-30 14:49
127 5 估值不對勁，昨天溢價(jià)-0.3%，晚上大漲0.58% 滿倉標(biāo)普 04-30 14:40
90 4 估值不對勁，又偷吃0.5% 滿倉標(biāo)普 04-30 14:40
36 1 昨天溢價(jià)率-0.28%，昨晚標(biāo)普漲+0.58%，今 基民阿杰 04-30 14:17
41 2 凈值少了0.5，？這是扣了基金管理費(fèi)了嗎 有耐心的柔中翔13 04-30 14:16
42 1 五一后能漲不 天才Pari 04-30 13:17
35 0 真惡心，其他的標(biāo)普漲了，這個天天趴著 基民kCx0gZ 04-30 13:08
30 0 我要是留在東南亞就回本了，真是拉基 aertuoliyaccc 04-30 13:05
40 1 什么玩意？能折價(jià)這么多 竹籃不空 04-30 11:40
28 0 從25開始，吃了3甜的溢價(jià)了，1.4%個點(diǎn) 穩(wěn)定的章順昊 04-30 11:36
34 0 美股漲你不漲，美股跌你就跌 怎么來了只小貓 04-30 11:25
28 1 打中國證監(jiān)會投資者服務(wù)熱線12386，受理時間為工 機(jī)靈的舒昆 04-30 10:36
24 0 天天這樣玩哪里還會漲清倉不玩了 股友3329yP2017 04-30 09:57
24 0 偷吃 機(jī)靈的舒昆 04-30 09:55
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