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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：6.48%
近1年：9.47%

單位凈值 (2025-06-16)

0.4992-0.46%
近3月：2.76%
近3年：-25.67%

累計(jì)凈值

0.4992
近6月：4.44%
成立來：-50.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    6.48%
    2.76%
    4.44%
    8.59%
    9.47%
    -13.72%
    -25.67%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    5.96%
    2.33%
    4.16%
    8.31%
    8.56%
    -14.85%
    -28.25%
    同類排名
    2527 | 3916
    194 | 3887
    407 | 3628
    641 | 3364
    546 | 3428
    2022 | 2853
    1844 | 2206
    1548 | 1778
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    2023-06-3039.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 穿頭破腳 賣油郎秦重 06-16 14:04
48 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-23 18:00
33 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-21 20:00
31 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-20 17:10
31 0 生物ETF·場(chǎng)內(nèi)基金定投 勇敢的冬如心4 04-08 15:13
30 0 明天可以抄底嗎？ 沉甸甸的韭菜 04-06 19:33
39 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
24 0 這里沒啥人 洛薩先鋒 03-25 13:10
50 1 跌慢點(diǎn)，跌快了套不了人 賣油郎秦重 03-05 13:22
66 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 02-06 17:11
64 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 02-06 17:11
61 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:03
55 0 報(bào)道 呀寶貝 01-15 14:04
66 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-09 17:16
323 0 建議管理層不要再發(fā)行新的生物科技指數(shù)ETF的基金了 書仙策略 12-04 06:56
140 0 500多的長(zhǎng)高，在這降到100。類似情況馬上就要看 賣油郎秦重 11-30 23:02
108 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 10-29 20:21
99 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 10-29 20:21
123 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 19:23
117 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-23 17:24
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